長盛中證100 519100 指數型 中等風險

最新淨值:2019-10-14

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基金概況

基金名稱: 長盛中證100 基金代碼: 519100 成立日期: 2006年11月22日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 指數型 風險評級: 中等風險
業績比較基準: 中證100指數收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率(稅後)×5%
投 資 目 标: 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段,力争保持基金淨值收益率與業績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4%以下,以實現對中證100指數的有效跟蹤。
投 資 範 圍: 本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括中證100指數成份股、備選成份股、新股(如一級市場初次發行或增發)等,現金或者到期日在一年以内的政府債券不低于基金資産淨值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金還可以投資于法律法規及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。待金融衍生産品推出後,本基金可以依照法律法規或監管機構的規定運用金融衍生産品進行風險管理。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年最多分配四次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實現淨收益的50%,但若基金合同生效不滿3個月則不進行收益分配。

曆史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
長盛中證100 3.36% 0.17% 3.54% 3.9% 33.8% 26.06% 42.45% 2006.11.22 127.72%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準确性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

陳亘斯

陳亘斯先生,碩士。曾任PineRiver資産管理公司量化分析師,國元期貨有限公司金融工程部研究員、部門經理,北京長安德瑞威投資有限責任公司投資經理。2017年2月加入長盛基金管理有限公司,曾任基金經理助理。自2019年5月30日起擔任長盛中小盤精選混合型證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛同瑞中證200指數分級證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛中證金融地産指數分級證券投資基金基金經理,自2019年5月30日起兼任長盛上證50指數分級證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證100指數證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛滬深300指數證券投資基金(LOF)基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證申萬一帶一路主題指數分級證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金經理,自2019年10月9日起兼任長盛同鑫行業配置混合型證券投資基金基金經理。


資産組合

資産總值: 3.97資産分布

行業集中度: 93.82% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 淨值占比 近3月漲跌
1 601318 中國平安 10.47% ——
2 600519 貴州茅台 5.42% ——
3 600036 招商銀行 4.05% ——
4 601166 興業銀行 2.9% ——
5 000651 格力電器 2.89% ——
6 000333 美的集團 2.62% ——
7 000858 五糧液 2.5% ——
8 600887 伊利股份 2.26% ——
9 600276 恒瑞醫藥 2.23% ——
10 600030 中信證券 2.07% ——

費率結構

申購金額

申購費率

養老金特定申購費率

50萬元以下

1.50%

0.45%

50萬元(含)-200萬元

1.20%

0.36%

200萬元(含)-500萬元

1.00%

0.30%

500萬元以上(含)

每筆1000

每筆1000

持有期限

贖回費率

持有期<7

1.50%

7日≤持有期<1

0.50%

1年≤持有期<2

0.25%

2年≤持有期

0

基金管理費

0.75%

基金托管費

0.15%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2016.01.15 0.03元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.041元/份 2015.01.15 2015.01.19
2010.01.20 0.05元/份 2010.01.20 2010.01.22
2008.03.17 0.53元/份 2008.03.17 2008.03.19
2007.02.08 0.04元/份 2007.02.08 2007.02.12

銷售網點

銀行 農業銀行,中國銀行,工商銀行,建設銀行,交通銀行,招商銀行,廣發銀行,民生銀行,中信銀行,浦發銀行,華夏銀行,興業銀行,河北銀行,星展銀行,平安銀行
劵商 國元證券,長城證券,廣發證券,銀河證券,中信證券,招商證券,國都證券,國泰君安,中信建投,申萬宏源,中信金通,中國國際金融,聯合證券,海通證券,安信證券,廣發華福證券,光大證券,恒泰證券,中信萬通證券,渤海證券,國聯證券,中泰證券,華泰證券,東北證券,第一創業證券,華西證券,新時代證券,紅塔證券,中投證券,瑞銀證券,華寶證券,江南證券,信達證券,民生證券,五礦證券,華龍證券,國金證券,江海證券,華鑫證券,華融證券,山西證券,财通證券,方正證券,國海證券,東興證券,湘财證券,華安證券,興業證券,上海證券,中山證券,聯訊證券,廣州證券,國都證券,國信證券,東海證券,東莞證券,平安證券,首創證券,德邦證券,華融證券,中航證券,中信證券(山東)
三方機構 展恒基金,一路财富,天天基金,螞蟻基金,上海好買,長量基金,同花順,恒天明澤,和訊,錢景财富,增财基金,上海聯泰,利得基金,富濟财富,凱石财富,盈米财富,金觀誠,奕豐金融,大連網金金融,大泰金石,中證金牛,陸金所資管,大智慧财富,廣源達信,彙成基金,晟視天下,虹點基金,濟安财富,蛋卷基金,基煜基金,鳳凰金信,格上富信,挖财金融,華夏财富,新蘭德證券,唐鼎耀華,諾亞正行,深圳衆祿,衆升财富,肯特瑞,北京植信

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