成長價值混合 080001 混合型 中低風險

最新淨值:2019-10-14

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長盛量化紅利

精細量化 紅利為先

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電子信息産業

新龍頭彙聚 新成長機遇

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長盛新興成長

新龍頭彙聚 價值投資崛起

12.22%

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基金概況

基金名稱: 成長價值混合 基金代碼: 080001 成立日期: 2002年09月18日
基金托管人:中國農業銀行 基金類型: 混合型 風險評級: 中低風險
業績比較基準: 标普中國A股綜合指數收益率×80%+中證國債指數收益率×20%
投 資 目 标: 本基金為平衡型基金,通過管理人的積極管理,在控制風險的前提下挖掘價值、分享成長,謀求基金資産的長期穩定增值。
投 資 範 圍: 本基金的投資範圍僅限于具有良好流動性的金融工具,包括國内依法公開發行上市的股票、債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
在股票資産中,本基金投資于成長類股票和價值類股票。本基金按以下方法确定成長、價值類股票:先按照流通市值大小将樣本股的所有股票分成大、中、小盤三組,然後在大、中、小盤股票中分别按照市淨率(P/B值)從大到小排序,以累積流通市值占該組總流通市值的百分比達到50%為界,以流通市值在前50%的股票為成長類股票,後50%的股票為價值類股票。
分 紅 政 策: 在符合有關基金分紅條件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不滿3個月則不進行收益分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月内完成。

曆史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以來 近1年 近3年 成立日期 成立以來
成長價值混合 2.47% -0.51% 9.11% 2.83% 26.44% 27.55% 14.84% 2002.09.18 744.45%

注:本數據來自wind,本公司不保證其準确性。也不構成相關的業績保證或投資建議。

基金經理

馮雨生

馮雨生先生,碩士,CFA(特許金融分析師)。2007年7月加入長盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究員,基金經理助理等職務,現任量化投資部負責人。自2015年6月18日起擔任長盛成長價值證券投資基金基金經理,自2016年9月12日起兼任長盛積極配置債券型證券投資基金基金經理,自2017年10月23日起兼任長盛同德主題增長混合型證券投資基金基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛量化紅利策略混合型證券投資基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛量化多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理,自2019年3月18日起兼任長盛多因子策略優選股票型證券投資基金基金經理。



資産組合

資産總值: 2.84資産分布

行業集中度: 62.45% 行業分布

序列 股票代碼 股票名稱 淨值占比 近3月漲跌
1 600031 三一重工 1.39% ——
2 600887 伊利股份 1.18% ——
3 000157 中聯重科 1.1% ——
4 600570 恒生電子 1.02% ——
5 600036 招商銀行 1.02% ——
6 600600 青島啤酒 0.98% ——
7 601601 中國太保 0.95% ——
8 000425 徐工機械 0.94% ——
9 002595 豪邁科技 0.94% ——
10 002174 遊族網絡 0.93% ——

費率結構

申購金額申購費率養老金特定申購費率
100萬元以下1.50%0.45%
100萬元(含)-500萬元1.20%0.36%
500萬元(含)-1000萬元0.60%0.18%
1000萬元以上(含)0.20%0.06%
持有期限贖回費率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期0.50%
基金管理費1.50%
基金托管費0.25%


分紅信息

權益登記日 分紅金額 除息日 派現日
2018.04.13 0.012元/份 2018.04.13 2018.04.17
2017.12.20 0.035元/份 2017.12.20 2017.12.22
2016.06.29 0.556元/份 2016.06.29 2016.07.01
2016.01.15 0.06元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.028元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.1.10 2011.1.12
2007.08.03 0.64元/份 2007.8.3 2007.8.7
2007.02.05 1元/份 2007.2.5 2007.2.7
2006.02.14 0.038元/份 2006.2.14 2006.2.16
2004.02.23 0.05元/份 2004.2.24 2004.2.25
2003.12.22 0.041元/份 2003.12.22 2003.12.25
2003.12.12 0.041元/份 2004.12.23 2004.12.24
2003.06.24 0.055元/份 2003.6.25 2003.6.26
2003.02.27 0.02元/份 2003.2.28 2003.3.3

銷售網點

銀行 農業銀行,中國銀行,工商銀行,建設銀行,交通銀行,招商銀行,民生銀行,深發銀行,浦發銀行,中信銀行,華夏銀行,廣發銀行,星展銀行,包商銀行,大連銀行,徽商銀行,河北銀行,光大銀行,平安銀行,興業銀行
劵商 國元證券,長城證券,廣發證券,銀河證券,招商證券,海通證券,安信證券,華福證券,德邦證券,光大證券,興業證券,恒泰證券,中信證券,國信證券,中信萬通證券,東北證券,渤海證券,國聯證券,中泰證券,華泰證券,平安證券,中投證券,湘财證券,國泰君安,中信建投,申萬宏源證券,華泰聯合,中信金通,中國國際金融,瑞銀證券,華寶證券,信達證券,中航證券,民生證券,五礦證券,國金證券,華龍證券,江海證券,華鑫證券,華融證券,山西證券,财通證券,方正證券,國海證券,東興證券,華安證券,上海證券,中山證券,聯訊證券,廣州證券,國都證券,國信證券,東海證券,東莞證券,首創證券,财通證券,第一創業證券,紅塔證券,中信證券(山東),微衆銀行
三方機構 諾亞正行,聯泰資産,一路财富,展恒基金,天天基金,螞蟻基金,宜信普澤,同花順,長量基金,錢景,恒天明澤,和訊,中經北證,濟安财富,彙付金融,增财基金,陸金所資管,泰誠财富,利得基金,微動利投資,凱石财富,富濟财富,盈米财富,泰信财富,金觀誠,君德彙富,奕豐金融,北京格上富信,大連網金金融,大泰金石,中證金牛,金斧子,晟視天下,廣源達信,彙成基金,大智慧财富,懶貓金服,南京蘇甯,新浪基金,鳳凰金信,雲灣投資,南京蘇甯,萬得投顧,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖财金融,華夏财富,新蘭德證券,恒宇天澤,北京植信,深圳衆祿,上海好買,衆升财富,虹點基金,肯特瑞

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